| 【内容提要】由资金部负责对每笔合同的销售情况、结算情况、返款情况等事宜进行监督,并及时反馈。每周一由资金部第三方资金调度对相关负责人发出第三方查办内容,每周五反馈第三方查办结果，并上报总经理。 |
为了进一步加强对第三方资金的管理，现对第三方资金管理制度重新进行修订，具体如下：
一、第三方付款制度
1.xx对外付款
第三方业务付款由xx集团统一进行，不允许外埠公司占用货款直接对第三方进行付款。
第三方业务操作由调度中心提出第三方操作申请，经调度中心总调度长及主管经理同意后，由资金部部长上报总经理，批复同意后，实行四级审批，出纳员持四级审批的借款单方可付款。
2.配货
允许外埠公司以配货方式开展第三方贸易。xx公司第三方暂借暂借外埠公司部分资金，作为其第三方配货周转金，由此产生的利润留在外埠公司当地.其资金使用权由外埠公司区域总经理全权负责。同时第三方每笔业务操作必须报资金部备案，同时每日早9晚4向第三方资金调度通报各项业务进展情况，以便总部能够整体掌握该部分资金运转情况。
二、三方回款制度
xx集团对集团产品销售与第三方产品销售采取的是并行的管理。
外埠公司将集团产品与第三方产品分别统计，并将第三方货款单独回到总公司，严格与集团产品分开，由资金部负责统计第三方每日回款情况，并于每日下午4：30分同调度中心核对当日销量，如若发现混报、漏报或上报不及时等，将扣罚上报人当月资金。
三、第三方汇报制度
第三方业务由资金部负责跟踪每一笔合同的发货量、销售量、库存量、结算量等，并负责编制《第三方资金收支明细表》，全面反映第三方采购、销售、利润及资金占用情况。
外埠公司财务每日早9晚4，需将第三方销售情况、回款情况、发货及库存情况等，上报给资金部第三方资金调度，由资金部编制《第三方明细表》每日上报总经理，每周一上报第三方会计、财务处处长、财务主管经理等.
|
 正在获取您的个人状态...
温馨提示：
1、本站立足于原创，非会员单篇售价50元起，是本站注册会员，有足够的积分，作品会员价多少就扣减多少；
2、充值起点50元，多充不限；本着自愿的原则，充值不可退款或提现；如不想充值，可拿自己的最新原创作品交换；
3、无忧只搭建平台，制定稿件上传和下载规则，其他由上传人和下载人自愿进行，无忧不对稿件内容和质量负责；
4、无忧不保证平台稿件永久留存，请下载用户自行及时保留；
5、本站文章均为原创投稿，仅供下载参考，拒绝任何形式转载，侵权必究。
|
留言加载中… |
|
|
