第一章 总则

　　第一条 为进一步加强公司（以下简称公司）资金监管，防范大额资金支付风险，确保资金安全，根据《中国行业集团公司集团公司大额资金使用管理办法》要求，结合公司实际，制定本实施细则。

　　第二条 本实施细则适用于公司及所属各子分公司（不含参股子公司），以下统称各单位。

　　第三条 本实施细则所称大额资金，是指各单位单笔支付规定额度及以上的资金，以及“三重一大”决策事项涉及的其他大额度资金运作。

　　上述资金支付，包括现金支付、银行转账支付、其他票据支付和委托集中支付。

　　第四条 大额资金使用应遵循以下原则：

　　（一）集体决策原则。各单位按照职责权限审批和管理大额资金使用事项。未履行集体决策程序，严禁使用大额资金。

　　（二）联签审批原则。各单位大额资金使用执行联签制度，由责任人共同在联签单上签字批准。联签手续不全，各单位财务部门不得办理资金支付手续。

　　（三）风险管控原则。各单位大额资金使用要严格事前审批、事中控制、事后稽核。

　　（四）动态报告原则。各单位应加强大额资金使用的监督和管理，财务部门要定期上报大额资金的动态情况。

　　第二章 大额资金集体决策范围

　　第五条 下列资金使用属于大额资金管理范围：

　　对单位款项支付。

　　当日累计对同一单位支付XX万元及以上的资金。

　　（二）对个人款项支付。

　　当月累计对……