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公司财务报帐制度

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【内容提要】报帐人员将原始凭证分类、整理、粘贴好，按规定填写好费用报销单，经部门项目负责人、室主任审定，到出纳人员处核算成本并签字后，交由财务审核，再由董事长审批签字。

　　为加强财务管理，进一步规范和完善我司财务报帐制度，根据《会计法》和《企业会计制度》的有关要求，结合我司实际，制定本制度。
　　一、报帐的范围和内容
　　1、经常性费用：差旅费、交通费、材料费、办公费等。
　　2、项目合作费、咨询费等。
　　3、技术培训、技术资料及生产设备购置费等。
　　4、餐费及招待费。
　　二、原始凭证(单据)要求
　　1、原始凭证必须具备的内容
　　（1）填制凭证的日期；
　　（2）填制凭证单位名称或者填制人姓名；
　　（3）接受凭证单位名称，即我院名称；
　　（4）经济业务内容，即购买商品或接受劳务的具体名称；
　　（5）数量、单价和金额。
　　2、原始凭证单据粘贴要求
　　（1）餐费单独粘贴一本费用报销单。市内，市外的误餐费用统一每人每餐人民币25元，并按要求将具体项目，用餐人员名单写在报销单的首页，超出部分一律自负，不报销。
　　（2）机票、出差路费、市内交通费、住宿费粘贴在差旅费报销单
　　以上所有类型报销单据的时间，需以费用发生的一个月以内进行报帐，超出时间段的不予以报销。
　　3、原始凭证(单据)报帐的基本要求
　　（1）外来原始凭证必须是税务部门的正式发票或财政部门的收费收据。所使用的发票类型要与发票内容相一致，例如：购买文具、材料等应使用商品销售发票，复印、耗材等应使用服务业发票。
　　（2）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人的签名或盖章。
　　（3）购买实物的原始凭证，须有经办人、验收或证明人、审批人签名；所有原始凭证均由经办人注明经济业务的用途。属生产项目应注明具体项目名称，以便成本核算。
　　（4）原始凭证不得涂改、挖补，如有错误应由出具单位重开……

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