一、收款制度
　　1.公司目前结算方式，财务部制定内部收款流通凭证，对于预收账款的结算形式，开具蓝底收款凭证，对于送货收款的形式，开具绿底流通凭证，绿底流通凭证一式两联。
　　2.对于预收货款，业务人员收到货款后，应在当天交到财务部，财务人员出具蓝底收款收据，以此作为出库证明。对于送货收款，财务人员发货前开具绿底流通凭证，凭证一式三联，第一联交于计划部，计划部审核后交于业务员，作为财务部出具的出库证明，第二联财务部留存，第三联保管员留存，业务人员持计划部及财务部审核后的绿底流通凭证，到仓库办理出库。业务员在收到到货款后（收到客户货款时，必须有两人以上在场，互相监督），若是现金，则应在客户陪同下将货款存入银行。若是支票，必须进行反存，并在24小时内将绿底流通凭证、收货款凭证、出库单、磅单同时交到财务部，财务以此作为结算依据，同时注销内部绿底流通凭证。对于未注销的凭证，应追究相关责任人。绿底凭证必须经公司经理签字生效，经理不在，业务员或仓库驻在人员须电话联系经理，征得经理同意后方可生效。
　　3.公司收到货款
　　公司收到银行承兑汇票时，通知xx总公司财务部，并在当天传递给xxx公司。若是支票或现金，到帐后，将货款电汇到xxxx公司，并将电汇凭证传真件传到总公司，以便总公司财务部查收。
　　二、付款制度
　　1.采购付款 
　　内贸部负责人应填写借款单，由经办人、部门负责人签字，然后由财务部主管会计审核签章，由主管经理签字， 业务人员须向出纳员出具收款收据，出纳员方可办理付款手续 ，借款单填写应规范、项目齐全、金额大小写一致，对于涂改的借款单主管经理应不予签字，对于金额较大、需紧急支付且主管经理不在的情况，要由主管经理授权人签字并电话通知出纳方予付……