一、目的 为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整、更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本细则。 二、适用范围 公司相关部门及员工 三、职责 仓管员应做好物资的保管工作,据实登记仓库实物账,每月月未编报库存报表,经常清查、盘点库存物资,做到帐、物、卡相符。 采购部送检员根据采购合同认真填制管易通软件采购管理模块的采购单,物资到货经检验合格后开具纸制的送检单。 仓库记录员应根据采购部门填制的送检单,认真审核送检单及管易通软件里的采购单里内容是否填写一致,一致时打印入库单,不符时退回送检单给采购部。 财务部材料会计根据采购部提供的入库单、增值税发票、采购合同审核各单据数量、单价、金额是否一致,有一项不符时应退回采购部。 四、仓务部业务规定 1、入库定义 公司现有各项入库项目有:低值易耗品入库、包装物入库、原材料采购入库、外购件采购入库和自制件入库等。 A、低值易耗品入库主要是指为生产而消耗的工具、夹具、劳保类用品等,办理入库手续时需有采购部门的送检单。 B、包装物入库主要是指为产品外部包装而消耗的包装材料,比如木方、胶带等。 C、原材料采购入库主要指钢材的入库,当日办理入库手续后即办理出库手续,实行仓库无库存材料,帐上零存量的原则。 D、外购件采购入库主要是指除低值易耗品、包装物、钢材类之外的所有原材料采购入库。 E、自制件入库主要是指标准自制件和非标自制入库:标准自制件是指能为各种项目而通用的自制件,此类自制件可根据排单项目适当地做些库存,库存自制件存放在仓库内;非标自制件是指按项目所需而生产的自制件,非标自制件办理生产入库手续后即日办理领用出库手续。 2、入库流程
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