一、2023年工作完成情况

　　（一）建章立制，完善财务核算、监督职能

　　不断健全完善财务管理制度，强化财务制度执行，充分发挥财务审核把关监督职能。修订XX公司《大额资金管理办法》、《备用金管理办法》、《应收款项管理办法》，制定下发《负债管理办法》、《担保管理办法》、《对外捐赠管理办法》《资产损失财务核销工作办法》。

　　（二）成立财务结算中心，实现集中管控

　　为规范二级单位财务管理，强化会计监督，防范财务风险，根据XX公司XX发（2023）XX号文件精神，按照公司机构设置和经营管控要求，本着“分级管理、各负其责、独立核算、严格监控”的原则，成立XX公司财务结算中心，属于财务资产部内设机构，对划入财务结算中心管理的单位增加复核，严格把控业务内容，防范财务风险。

　　（三）做好税收筹划及政策利用工作

　　2023年1-10月XX合并已缴纳各项税费和政府性基金XX万元，其中公司本部实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴XX万元，六家公司总计缴纳金额为XX万元，且占比为合并总金额的XX%；各公司政策利用并积极申报，1-10月政策补助资金到账XX万元；1-10月税费管理节税收益XX万元。

　　（四）建立XX内控体系，夯实管理基础

　　根据省国资委、XX集团印发《关于做好省属企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》要求，财务资产部牵头建立XX公司合并层面内控体系。将XXX四个版块全部纳入内控体系建设及自评范围，实现内控监督全覆盖。截止至10月底，内控体系已建设完成。

　　（五）做好资金管控工作

　　根据集团……