某集团公司与分公司资金管理规定

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某集团公司与分公司资金管理规定

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【内容提要】对于外埠公司收到的大额货款，立即电话通知资金部。如果是承兑汇票，当天必须与资金部联系，以专人或快件方式传递给总公司，并且一直跟踪到货款到位为止；如果是汇票、支票或现金，当日必须存入银行，到帐后，将货款电汇到总公司，尽量将在途时间降到最低。

　　随着xxxx集团的发展壮大，为了加强对外埠公司的资金监督、控制和管理，规范公司财务人员的财务行为，使其达到资金的安全性、制度的合法性和业务的畅通性，特制定以下管理制度。
　　一、资金上报制度
　　由外埠公司财务人员设专人每日上报资金部，必须于每日早8：30分之前上报昨晚（前日17：00时到次日早8：00时）收入，于每日下午4：00时上报当日（早8：00时至晚17：00时）收入情况。
　　资金部每日编制《xxxx集团资金日报表》，于上午9：00上报总经理。
　　资金部每日编制《xxxx集团第三方收支明细表》，于上午9：00时上报总经理。
　　二、资金收入管理
　　资金收入主要包括销售集团产品，第xx销售，贸易xx收入，集团拨款等。
　　A、销售集团产品收入：
　　包括xx、xx、xxx、xxx、xxx等要求外埠公司财务人员分类上报当日销量，当日应收款，当日实际进帐情况，当日回款情况，当日支出情况及当日帐面余额。资金部每日下午4：30分于调度中心核对当日销量，如发现有漏报或不及时现象，扣发上报人当月奖金。
　　B、第三方销售收入：
　　第三方由资金部设专人进行统计，包括第三方销售数量，第三方回款情况，资金占用情况，并对第三方合同执行情况、结算情况、返款情况、利润情况占用利息等情况逐笔跟踪，并每日下午4：30分于调度中心核对当日销量，如有漏报或错报现象，一经发出，扣发上报人当月奖金。（第xxx业务付款由xxxx集团进行，不允许外埠公司直接对第三方进行付款）
　　C、贸易矿收入：
　　由外埠公司代收的xxx收入，必须及时上报资金部，并派专人送回总公司。
　　D、集团拨付的各种款项：
　　集团拨付我司各种款项时，由资金部负责通知x……

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