第一章 管理总则

第一条：规范要求：必须用签字笔及正楷书体清晰书写，不得用任何涂改；附件必须用胶水齐粘贴
1、仓库每日必须按货物实际出入情况填写《要货单据交接表》及《样板单据交接表》；按当天实际收款情况填写《营业收款汇总表》，并于次日早上10点前通过公司指定人员交至财务部；特斯情况则用传真方式。违者对相关人员按20元/次处罚。
2、门市：由各店长每天营业结束时填写《门市营业收款汇总表》并于次日早上10点前传真到财务部，如店长休息须落实给当班店员。否则，按20元/次处罚相关责任人。
3、办理退货款、客户返利必须附上对应送货单复印件、返回协议及有效收据。
4、所有交通费报销单据必须是当月或之前2个月之内的发票，超前或过时2个月以上的均为无效发票；凡用的士票报销交通费的，须附上该票的明细说明，注明日期、原因、金额等并由部门经理审签名。

第二条、审批制度
1、样板：由部门经理、销管部、财务部签批。
2、零售要货：按店长、部门经理、品牌总监等的权限签批。
3、工程合同要货：由部门经理、销售部、财务部、财务部签批。
4、工程合同发货：由部门经理、销售部、财务部、总经理签批。
5、各类办公费、交通费、电话费、工商及管理费、福利费、行政费等、由部门经理、行政部、财务部、总经理助理签批。
6、各类运杂费、加工费、工资、奖金、装修费、财务费、货款、各类借支等：由销管或行政部、财务部、副总经理签批。   

第二章    资金管理制度

第一条：收取现金货款：收取的所有款项必须注明与《送货单》上一致的客户名称及单号
1、仓库：当天收到的款项连同收据必须当天交回财各部（允许2000元以下存于保险柜……